Общие принципы технического анализа
1. Курс учитывает все
Суть этого утверждения заключается в том, что любой фактор, влияющий на цену - экономический, политический или психологический - уже учтен рынком и включен в цену. Поэтому изучение графика цены - это все, что требуется для прогнозирования.
Несмотря на некоторое упрощение реальной ситуации, так как не учитывается сдвиг во времени с момента получения информации до ее влияния на цену, на промежутках времени от нескольких часов и более это положение трудно оспорить.
2. Цена движется в одном направлении
Это предположение является основой для трендового анализа и служит стержнем всего технического анализа. Выделяются три типа трендов:
- "бычий" тренд - цены движутся вверх. Определение "бычий" возникло по аналогии с быком, поднимающим вверх на своих рогах цену;
- "медвежий" тренд - цены движутся вниз. В данном случае медведь как бы подминает под себя цену, наваливаясь на нее сверху вниз всем своим телом;
- боковой - определенного направления движения цены ни вверх, ни вниз нет.
Обычно такое движение называют "флэт" (flat), реже - "yuncoy" (whipsaw). Сразу можно отметить, что долгий флэт является предвестником ценовой бури на рынке - сильного движения цены в одну или другую сторону.
Как правило, цены не движутся линейно вверх или вниз. Однако на бычьем тренде цены растут больше и быстрее, чем падают. То же, с точностью до наоборот, происходит при медвежьем тренде.

Таким образом, если тренды существуют (а практика это показывает на более чем столетнем периоде), то к ним можно применить основные законы движения, как то:
- "действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит направление", или
- "тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет".

3. История повторяется
Суть этого утверждения заключается в неизменности действия законов физики, экономики, психологии в различные периоды истории. Следовательно, те правила, что действовали в прошлом - действуют и сейчас, а также будут действовать и в будущем. Именно это утверждение и дает нам основание проводить технический анализ действительности и, с какой-то, более или менее точной оценкой прогнозировать будущее. Некоторые ошибочно понимают, что повторяется поведение рынка, еще упрощеннее - график цен. Однако это совсем не так.
Вот на этих трех аксиомах (утверждениях, не требующих доказательств), базируется все "разношерстное здание" технического анализа.

Трендовые модели. Правила построения и анализа
Одним из важнейших инструментов, по моему мнению, являются трендовые модели, не смотря на свою простоту. (напомню - тренд - направленное движение курса валют).

Перед анализом трендовых линий и моделей запомним одно из основных правил работы - "the trend is your friend" ("тренд ваш друг"). Если вы захотели совершить операцию против тренда, то будьте готовы к любым неожиданностям. Старайтесь не работать против тренда. Соблазн работать на коррекциях против основного тренда обычно очень велик, но часто приводит к крупным потерям.

Конечно, ни одно из правил нельзя применять безоглядно. И основное ограничение для вышеуказанного правила заключается в том, что если вы примените его в конце жизненного цикла тренда (ЖЦТ), то рискуете остаться в меньшинстве перед огромным рынком и потерять деньги. Однако, пока тренд окончательно не развернется, вы не потеряете много.

Вашей основной задачей при анализе трендовых линий и моделей будет не только выявление направления тренда, но и его ЖЦТ. Для простоты объяснения я буду производить оценку, характерную для среднего ЖЦТ, понятие которого раскрыто несколько ниже.

Направление динамики тренда можно определить, проанализировав следующие индикаторы:

классические трендовые линии и модели;
динамику простых и сложных средних;
динамику линейной MACD;
линию РТР;
линии Bollinger;
индикатор + DM.
Просуммировав все выводы от анализа данных показателей и отбросив ложные сигналы, можно получить чистое направление текущего тренда и оценить, в каком периоде ЖЦТ анализируемая цена на товар сейчас находится.

Источник - http://5forex.ru/  

Теория по форексу, свечи, звезда
Дожи - это свеча, цена открытия которой равна цене закрытия.

Дожи представляет собой ярко выраженный сигнал изменения тенденции. Дожи как сигнал разворота требует более сильного подтверждения в основании рынка, чем на вершине.

Очень сильным сигналом изменения тенденции на вершине служит дожи после длинной белой свечи.

Дожи, у которого очень длинная верхняя или нижняя тень (или обе), называется длинноногим дожи. Такой дожи играет особо важную роль, если появляется на вершине.

Дожи с длинными тенями и с равными ценами открытия и закрытия, находящимися в центре ценового диапазона, называется «рикша». Если свеча не является дожи, но обладает очень длинной верхней или нижней тенью и маленьким телом, ее называют «высокой волной». Группа высоких волн является сигналом разворота тенденции.

Еще один очень важный дожи - это дожи-надгробие. Его цены открытия и закрытия равны дневному минимуму. Иногда появляется в основании рынка, но его особое предназначение - сигнализировать об образовании вершины.

Дожи, особенно если он встречается на важной вершине или в основании, иногда может выступать в роли области поддержки или сопротивления.

Три звезды
Модель «три звезды» образуется тремя дожи. Появляется очень редко, но является важнейшей моделью разворота. Идеальной модели «три звезды» практически никогда не бывает, но за нее можно принимать и модели, в которых средняя звезда - дожи, а две другие либо дожи, либо близкие к ней свечи.

Звезда - свеча с маленьким телом (любого цвета), которая образует ценовой разрыв с предшествующей свечой, обладающей большим телом. Разрыв между телами свечей - главное условие образования звезды (тени не в счет).

Звезды входят в состав четырех моделей разворота:

Вечерняя звезда

Утренняя звезда

Звезда дожи

Падающая звезда

Утренняя звезда

Модель разворота в основании.

Третья свеча перекрывает значительную часть тела первой свечи. В идеале - ценовой разрыв тела звезды и с первой и с третьей свечой (тени не в счет), но не обязательно.

Вечерняя звезда

Медвежий двойник утренней звезды.

Усиливающие факторы для утренней и вечерней звезд:

Наличие разрывов между телами звезд и двумя соседними свечами.

Тело третьей свечи перекрывает значительную часть первой свечи.

Небольшой объем торговли во время первой торговой сессии и большой объем во время третьей сессии.

Вечерняя или утренняя звезда дожи

Звезда дожи является более важной моделью, чем просто звезда, так как она содержит в себе дожи. Но если после дожи появляется свеча (белая при восходящей тенденции или черная при нисходящей), образующая ценовой разрыв (вверх при восходящей тенденции или вниз при нисходящей), дожи перестает быть медвежьим или бычьим сигналом.

Сильнейший сигнал - «брошенный младенец». Характеризуется ценовым разрывом звезды дожи с соседними свечами, причем не пересекаются даже тени.

Падающая звезда

Тело у падающей звезды небольшое и находится в нижней части ценового диапазона свечи; верхняя тень длинная. Как и у других звезд, цвет тела падающей звезды не имеет значения.

Эта модель предупреждает о возможном окончании роста цен. В отличие от вечерней звезды не относится к числу важнейших сигналов. Тело идеальной падающей звезды образует разрыв с телом предыдущей свечи, но не обязательно.

Перевернутый молот, схож с падающей звездой. Но необходимо дождаться подтверждающих бычьих сигналов. Например, следующая цена открытия выше тела перевернутого молота, другое подтверждение - белая свеча с более высоким уровнем цены.

Источник - http://5forex.ru/  

Торговля валютой на рынке Forex
Валюта - это топливо не только для местных, но для международных рынков. Благодаря инфляции, дефляции, правительственным долгам, правительственным действиям, политической ситуации и экономическим тенденциям, стоимость любой валюты не может оставаться постоянной. Она колеблется. Она повышается и понижается каждую секунду!
Торговля валютой - это секрет получения дохода от стоимости валют с использованием тенденций их повышения или понижения. Предсказывая повышение или понижение стоимости мировых валют, и ставя на одну из них против другой, вы можете легко заработать миллионы долларов! Citibank зарабатывает биллионы долларов каждый год на торговле валютой. Сорос зарабатывает биллионы долларов каждый год на торговле валютой, и так поступают многие миллионеры и биллионеры во всем мире. Это один из самых строго охраняемых секретов богатых и знаменитых, банков и финансовых институтов, так как это самый быстрый способ создания богатства.
Кроме того что это самый быстрый и самый легкий способ, малоизвестный публике, это еще и очень рискованный способ. По этой причине, большинство финансовых консультантов, банкиров и брокеров будут отговаривать вас от торговли валютой. Они просто боятся потерять ваш бизнес в пользу соперников из за рубежа. Кроме того, существует множество правил, которыми они ограничены. Вот почему публику держат в темноте по поводу торговли товарами, особенно торговли валютой.
Международные финансы - это восхитительный, очаровательный и престижный способ быстрого заработка. Нет ничего более восхитительного, чем создать богатство, торгуя мировыми валютами: немецкими марками, шведскими кронами, японскими йенами, южнокорейскими вонами и другими.
Чтобы торговать валютами, вам нужно открыть счет в зарубежном банке. Вы получите множество выгод, открыв счет в зарубежном банке и торгуя иностранными валютами. Вам не надо выходить из дома, чтобы создать богатство. Если у вас есть компьютер и телефон, вы можете делать все это прямо из дома. Зарубежные банки обеспечивают потрясающую безопасность для вас и вашей семьи. Они предлагают много услуг, которые помогут структурировать ваши сделки и получать наличность. Ваше богатство будет защищено от бессмысленных судебных актов. Есть также много льгот по налогам.
Благодаря сегодняшней глобальной экономике и Интернету, международный банкинг и торговля валютой являются самым быстрым и самым легким способом создания богатства! Все что вам надо - это понять силы, управляющие валютами, их колебания и движения.
Используя эти колебания в стоимости различных валют, можно собирать богатый урожай. Вот некоторые основные экономические силы, влияющие на валюты:

1) ИНФЛЯЦИЯ
Инфляция случается когда товаров меньше, чем свободных денег. Когда свободных денег больше, чем предоставляемых товаров и услуг. Когда инфляция высока - все стоит дороже, покупательная способность валюты падает и она слабеет.

2) ДЕФЛЯЦИЯ
Это состояние рынка, когда в обращении денег меньше, чем предоставляемых товаров и услуг. Все стоит дешевле и валюта сильная.

3) ТОРГОВЫЙ ДЕФИЦИТ
Этот индикатор показывает как много или как мало страна экспортирует товаров за рубеж, по отношению к импорту. Если страна импортирует больше товаров чем экспортирует, то она имеет дефицит и дисбаланс в торговле. Это ведет к инфляции, делая товары более затратными и менее конкурентоспособными по отношению к зарубежным. Следовательно, спрос на валюту будет падать, ослабляя ее стоимость. Чем выше торговый дефицит, тем слабее валюта.

4) ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ДОЛГ
Этот индикатор показывает сколько правительство должно. Есть два типа долгов: годовой бюджетный дефицит и нарастающий долг. Если долги правительства накапливаются в связи с тем, что оно не может их выплатить, валюта будет однозначно слабеть.

В то время, как в одной стране высокая инфляция ослабляет валюту, низкий уровень инфляции или дефляция и правительственные долги в другой стране, могут послужить толчком для валюты и сделать ее очень привлекательной для покупки. Если обменять одну валюту, которая слабеет, на другую, которая усиливается, то можно заработать немного денег!

Формула для вычисления прибыли и убытков (для йены и франка)

((1/обменный курс, по которому вы продали валюту за доллары) - (1/обменный курс, по которому вы купили валюту за доллары)) * количество лотов * размер лота = прибыли или убытки от торговли

Для упрощения в это уравнение не включены комиссионные и процентные сборы.
Для объяснения этого уравнения воспользуемся примером. Когда человек покупает акцию компании, то он начинает считать прибыли и убытки вычитая цену покупки из цены продажи. Число полученное в результате вычитания и есть прибыли или убыток на одну акцию. Затем эта цифра умножается на число акций и получается общая прибыль или убыток. То есть можно записать такое уравнение: (цена продажи - цена покупки) * количество акций = прибыль или убытки. Формат этого уравнения очень похож на формулу для валют; вам надо сделать всего несколько замен, чтобы преобразовать одно уравнение в другое. Вы заменяете количество акций на количество лотов умноженное на размер лота. На самом деле вы заменяете количество акций на количество лотов торгуемой валюты. Например, когда вы покупаете 2 лота Швейцарских франков, вы покупаете 250,000 Швейцарских франков. Теперь заменяем цену продажи на 1/обменный курс, по которому вы продали валюту за доллары, и цену покупки - на 1/ обменный курс, по которому вы купили валюту за доллары. Уравнение для вычисления прибылей и убытков для валют только не намного сложнее чем для акций.
При проведении аналогий между валютами и акциями есть две опасности. Нельзя однозначно приравнивать два разных типа инвестирования. Риски и доходы при торговле валютой выше. Другая опасность заключается в специфике вычислений прибылей и убытков для валют. Инвестор в акций (если он не продает коротко) покупает перед тем как продать. Валютный инвестор может запросто продать до того как купить, также как и купить до того как продать. По этой причине, важно помнить, вне зависимости от того, когда произошла продажа, вы должны ставить продажу в левую часть выражения. С помощью информации, описанной выше, вы сможете вычислить прибыль и убытки для транзакций с йенами и франками.

А для фунтов и евро...

Формула для вычисления прибылей и убытков (для фунтов и евро)

(обменный курс, по которому вы продали фунты или евро за доллары - обменный курс, по которому вы купили фунты или евро за доллары) * количество лотов * размер лота = прибыли или убытки от торговли

*****

КАК ЗАВЯЗАТЬ ГАЛСТУК

*****

Рекомендуемые книги по форексу
“Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над риском”Александр Элдер
Автор этого международного бестселлера, д - р Александр Элдер, - профессиональный биржевик и эксперт по техническому анализу. Он учит, что успешная биржевая игра зависит от трех факторов: психологии, методов и контроля над риском.

“Межрыночный технический анализ. Торговые стратегии для мировых рынков акций, облигаций, товаров и валют”
Джон Дж. Мэрфи
Один из самых поразительных уроков восьмидесятых состоит в том, что все рынки взаимосвязаны. Рынки акций, облигаций, товаров и валют тесно переплетены между собой. Рынки Токио, Франкфурта, Лондона и других финансовых центров, испытывая воздействие американских рынков, в свою очередь сами влияют на них.

“Японские свечи: Графический анализ финансовых рынков. Современное руководство по древней инвестиционной методике Востока”
Стив Нисон
Данная книга представляет собой подробное руководство по правилам применения уникального и эффективного метода японского технического анализа, получившего в последние годы огромную популярность среди трейдеров и аналитиков во всем мире

“Энциклопедия технических индикаторов рынка”
Роберт Колби, Томас Мейерс
Наиболее полное и всестороннее описание технических индикаторов рынка, когда - либо опубликованное. Книга написана двумя ведущими специалистами в области технического анализа: Робертом Колби и Томасом Мейерсом

“Алхимия финансов”
Джордж Сорос
Имя Джорджа Сороса говорит само за себя, но, вероятно, не все читатели знают, что Дж. Сорос - доктор honoris causa Оксфордского университета. Многие финансисты управляют более крупными фондами, чем Квантум Фонд, зарегистрированный Дж. Соросом на острове Кюрасао, но Алхимию финансов написал он один. Ученая степень, даже почетная, дается не за успехи в бизнесе - Дж. Сорос крупный исследователь, и его имя, безусловно, войдет в историю экономической мысли. Алхимия финансов дает набросок, построенной им теории - теории рефлексивности - и Дж.Сорос, вплотную подошедший к созданию исчисления, сожалеет, что не может полностью выполнить эту работу. Использование механизма рефлексивности в соединении с финансовой экстрасенсорикой принесло ее автору миллиарды долларов и сд6елало финансовую теорию экспериментальной наукой. Это описано им в Алхимии финансов. Дж. Сорос подчеркивает, что Алхимию нельзя считать руководством для практического инвестора, но вспоминаются аналогичные оговорки, скажем, фирмы Стэндард энд Пур`з по поводу ее рейтинговых ценных бумаг. Это скорее правовые оговорки, защита от специалистов по предъявлению претензий. Интеллект и экстрасенсорика, вот что создает неповторимый аромат этой книги, и мы рекомендуем ее многим категориям читателей. Алхимию финансов с интересом прочтут инженер и психолог, программист и философ, банкир и политик, если, впрочем, политики читают хоть что - то, кроме собственных интервью. Многие страницы книги смотрятся, как если бы они писались специально для России, страны, которая сегодня снова блуждает во мгле...

“Интернет как инструмент для финансовых инвестиций”
И. Закарян, И. Филатов
Эта книга является описанием возможностей, предоставляемых Глобальной Сетью Интернет частному индивидуальному инвестору для осуществления инвестиций. Даны примеры развернутого анализа финансовых показателей и финансовой отчетности компаний, описаны принципы валютных спекуляций на рынке Forex.

“Как пройти на Уолл – стрит”
Дж. Литтл, Л. Роудс
Эта книга - классический бестселлер, соединяющий в себе основы практических знаний по инвестициям и несколько полезных современных технологий инвестиционного и финансового анализа. На английском языке она выдержала уже 3 издания, а ее общий проданный тираж превысил 0,5 млн экземпляров.

“Дилинг для начинающих”
Юрий Жваколюк
Чем только не торгуют люди! Есть даже такие умельцы, которые наживают состояния на покупке и продаже… денег. Хотите присоединиться к их компании? Тогда вам обязательно надо ознакомиться с этой книгой. Автор ее принадлежит к клану молодых трейдеров. Ему нет и 30 - ти лет. Тем не менее, Ю. В. Жваколюк хорошо известен в экономических кругах. Его имя внесено в 16 - е издание всемирно известной энциклопедической серии `Кто есть кто в мире`. Он является членом Американской Лиги консультантов, имеет тесные контакты с зарубежными партнерами. В книге `Дилинг для начинающих` Юрий Жваколюк обобщает опыт своей четырехлетней работы на рынке Форекс. Предназначена для широкого круга читателей и специалистов.

“Внутридневная торговля на рынке ФОРЕКС”
Юрий Жваколюк
`Внутридневная торговля на рынке ФОРЕКС` - это логическое продолжение книги `Дилинг для начинающих`, за рекордно короткое время ставшей бестселлером. Сейчас Юрий Жваколюк сосредотачивает свое внимание на сверхкраткосрочном дилинге, самом современном и прибыльном виде биржевых операций. Используемая автором система образов поможет вам легче разобраться в таком на первый взгляд сложном вопросе как технический анализ состояния и тенденций развития ситуации на бирже. Прочитав эту книгу вы поймете, что приложив определенные усилия, можно с высокой долей уверенности предсказать колебания цен. Поверьте в свои силы и приобщитесь к ограниченному кругу людей, могущих делать деньги поистине из ничего.

 Источник - http://5forex.ru/